Dolar Australia melemah ke dekat 0,7150, data inflasi IHK AS membayangi
- AUD/USD kehilangan ground ke dekat 0,7155 pada sesi Asia hari Jumat.
- Para pedagang meningkatkan taruhan mereka pada kenaikan suku bunga AS pada bulan September menyusul data IHP AS yang lebih panas, mendukung Dolar AS.
- Komentar-komentar hawkish RBA telah memicu ekspektasi kenaikan suku bunga RBA pada bulan September.
Pasangan mata uang AUD/USD turun ke sekitar 0,7155 selama awal sesi Asia pada hari Jumat. Dolar AS menguat terhadap Dolar Australia (AUD) setelah muncul tanda-tanda inflasi yang lebih panas di Amerika Serikat (AS). Rilis data inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK atau CPI) AS bulan Agustus akan menjadi sorotan pada hari Jumat nanti.
Indeks Harga Produsen (IHP atau PPI) AS, ukuran harga grosir dan indikator tekanan biaya di jalur produksi, naik 5,4% YoY pada bulan Agustus, dibandingkan 4,8% sebelumnya, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) pada hari Kamis. Angka ini berada di atas konsensus pasar sebesar 5,3%.
Secara bulanan, PPI utama naik 0,4% pada bulan Agustus, sejalan dengan ekspektasi pasar. IHP inti naik 0,2%, sedikit lebih lemah dari prakiraan.
Setelah rilis Indeks Harga Produsen (IHP atau PPI) yang lebih panas pada hari Kamis, para pedagang menaikkan peluang kenaikan seperempat poin persentase menjadi lebih dari 73%, menurut alat CME FedWatch.
Para pedagang akan mengambil lebih banyak isyarat dari data IHK AS di kemudian hari. Laporan ini akan menjadi bagian terakhir dari teka-teki inflasi yang akan diterima Federal Reserve (The Fed) sebelum membuat keputusan suku bunga minggu depan. IHK utama diprakirakan menunjukkan kenaikan 3,4% pada bulan Agustus, sementara IHK inti diproyeksikan menunjukkan kenaikan 2,4% pada periode yang sama.
Meski demikian, nada hawkish dari Reserve Bank of Australia (RBA) mungkin membantu membatasi kerugian Aussie. Asisten Gubernur RBA Sarah Hunter mengatakan pada hari Selasa bahwa bank sentral mungkin perlu menaikkan suku bunga lagi jika inflasi terbukti lebih persisten dari yang diperkirakan, sehingga tetap membuka prospek kenaikan suku bunga lagi pada pertemuan bulan September.
Sementara itu, Deputi Gubernur RBA Andrew Hauser menyatakan bahwa inflasi adalah "satu masalah besar" yang masih dihadapi ekonomi Australia, seraya menambahkan bahwa bank sentral siap menaikkan suku bunga lebih lanjut jika dinilai diperlukan.
Pasar saat ini memprakirakan hampir 72% kemungkinan bahwa RBA akan menaikkan Official Cash Rate (OCR) ke 4,60% pada pertemuan Dewan RBA berikutnya, menurut RBA Rate Tracker.
Perubahan hawkish RBA sejalan dengan preferensi kebijakan AS
Rabobank menunjukkan bahwa sikap kebijakan RBA telah berubah menjadi lebih hawkish setelah "Hauser [memberikan] pidato hawkish, yang membuat pasar memikirkan kenaikan suku bunga bulan ini dan pada bulan November." Bank tersebut menambahkan bahwa jalur pengetatan yang diperkirakan ini "sangat sesuai dengan apa yang ingin dilihat oleh Departemen Keuangan AS – ditambah lebih banyak aksi pada bagian ekonomi non-perumahan," menegaskan keselarasan antara sinyal kebijakan Australia dan preferensi resmi AS untuk pengetatan yang lebih tegas di luar sektor perumahan.
Analisis Teknis: AUD/USD mempertahankan nada positif di atas SMA 100-hari
Pada grafik harian, AUD/USD mempertahankan bias bullish ringan karena diperdagangkan di atas Simple Moving Average (SMA) 100-hari, dengan pullback terbaru masih tertahan di dalam envelope Bollinger Bands. Harga bergerak di bawah SMA Bollinger 20-periode, yang bertindak sebagai resistance terdekat, sementara Relative Strength Index (14) di 53,7 tetap berada di wilayah netral hingga positif, mengisyaratkan momentum kenaikan yang stabil namun belum berlebihan.
Di sisi atas, resistance awal berada di SMA Bollinger 20-periode di dekat 0,7165, diikuti oleh penghalang yang lebih kuat di batas atas Bollinger Band di sekitar 0,7238. Di sisi bawah, garis support pertama berada di dasar harga terdekat di 0,7158, sebelum bantalan yang lebih berarti di batas bawah Bollinger Band di dekat 0,7092, dengan SMA 100-hari di 0,7080 memperkuat zona permintaan yang lebih luas tersebut sementara di atasnya nada konstruktif kemungkinan akan tetap bertahan.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.